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買賣方法

交易所買賣基金 非上市指數基金
在聯交所以買賣價公開買賣。 投資者根據基金的資產淨值,以認購及贖回的方式買賣基金。

交易途徑

交易所買賣基金 非上市指數基金
任何獲證監會准許進行證券交易業務的證監會持牌經紀行或證監會註冊銀行。 個別指數基金的基金公司或其指定分銷商。

交易時間

交易所買賣基金 非上市指數基金
聯交所每個交易日的交易時段。每個交易日的買賣均以實時方式執行。 每隻基金均各自設定交易日,並非所有營業日都一定是交易日。

認購及贖回指令會在交易日結束時執行。

基金資料

交易所買賣基金 非上市指數基金
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)或基金本身的網站均載有基金的資料,例如估計資產淨值及最新的收市時資產淨值。

證監會要求利用金融衍生工具模擬指數的交易所買賣基金,在其網站內登載有關衍生工具發行商/交易對手的資料、涉及每家發行商/交易對手的衍生工具以資產淨值計的投資金額比例,以及交易所買賣基金有否為抵償這些投資的風險持有任何抵押品或其他獨立資產。
非上市指數基金的資料,一般可透過基金經理及其指定分銷商取得。指數基金經理通常會以書面通告的形式,將股息派發通告等基金資料發給單位持有人或股東。