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重點訊息:

  • 投資者現可在合成ETF之網站查看有關基金獲得之抵押品及其投資資產比例的資料。

合成ETF的基金經理須在ETF網站提供及更新以下資料:

  • 每日列出整體抵押品水平╱投資資產總值(佔該基金的資產淨值的百分比);及
  • 每周提供以下資料:
  1. 以圖表形式(pictorial presentation)展示以下有關抵押品╱投資資產的資料:

    按資產類別顯示各類抵押品╱投資資產(例如:股票、債券、現金或現金等價物)所佔的比例
    [按此瀏覽有關範例]

    就股票而言,應按第一上市市場(例如:香港聯合交易所)、指數成分股(例如恒生指數)及行業(例如:金融、能源)等類別作進一步的劃分
    [按此瀏覽有關範例]

    就債券而言,應按類別(例如:企業、政府)、發行商╱擔保人所屬國家(例如:美國、日本)及信用評級(例如:AAA或同等)等方面作進一步的劃分
    [按此瀏覽有關範例]
  2. 基金所持有的十大抵押品╱投資資產
    [按此瀏覽有關範例]

本地合成ETF基金經理亦須要在ETF網站公布最新的抵押品管理政策。